يعتبر تقرير الوظائف الأمريكي أحد أهم الأحداث الاقتصادية التي تؤثر في سوق العملات الأجنبية الذي يصدر عن المكتب الأمريكي للعمل في أول يوم جمعة من كل شهر، والذي يمثل عدد الوظائف الجديدة التي تم خلقها كل شهر في الولايات المتحدة.

 يعتبر مؤشراً على مدى قوة الاقتصاد الأمريكي حيث يلقى متابعة كبيرة من طرف خبراء الاقتصاد والمستثمرين على مختلف أصنافهم، حيث يمكن لأرقام التقرير الغير متوقعة أن تحدث تقلبات كبيرة في سوق العملات أو حتى الأسواق المالية الأخرى، لذلك سنتحدث في هذا المقال عن اهمية هذا التقرير وكيف يمكن للمتداولين الاستفادة منه.

تقرير الوظائف الأمريكي أو تقرير وظائف القطاع غير الزراعي في الولايات المتحدة من بين أكثر التقارير المؤثرة في الأسواق المالية بشكل عام، وهو يصدر عن مركز إحصاءات العمل في الولايات المتحدة. ويظهر التقرير عدد الوظائف التي خلقها الاقتصاد الأمريكي بشكل شهري، مع استثناء العاملين في القطاع الزراعي والعمالة المنزلية والعاملين في المؤسسات غير الربحية.

 من بين أهم التقارير التي يترقبها المشاركون في الأسواق من متداولين، مستثمرين، بنوك ومؤسسات مالية، نظراً لقدرتها على التأثير في حركة مختلف الأسواق المالية

 تعتبر عملة الدولار الأمريكي والذهب أكثر الأصول المالية التي تتأثر بأرقام تقرير الوظائف بالقطاع غير الزراعي. وتتأثر الأسواق بشكل سريع للغاية مباشرة بعد صدور التقرير قد ينتج عنه أحياناً تقلبات حادة. ومن المعروف تاريخياً وجود علاقة وترابط قوي ما بين أرقام تقرير وظائف القطاع غير الزراعي وقوة الدولار الأمريكي

كيف يمكنك التداول على التقرير

 يتسبب في تقلبات حادة في أسواق المال عند صدوره، وهو يعتبر أحد أهم الأحداث الاقتصادية التي تؤثر في سوق العملات الأجنبية، ولذلك فمعظم المحللين الماليين، المتداولين، صناديق التحوط والمؤسسات المالية الكبرى يترقبون هذا الحدث ويحاولون تحليل أرقام هذا التقرير في سبيل محاولة التنبؤ بحركة الأسواق، وبما أن التقرير يظهر مدى قوة الاقتصاد الأمريكي فإن أبرز الأصول التي تتأثر بهذا التقرير هي أزواج العملات التي يكون أحد أطرافها الدولار الأمريكي.

قد يكون مربحاً للكثير من المتداولين، لكن قد يتسبب أيضاً في خسائر فادحة. لذلك يتوجب الانتظار حتى هدوء الأسواق لأنه في اللحظات التي تلي إصدار هذا التقرير يعرف السوق تقلبات حادة يصعب التكهن بنتيجتها.

 عندما يظهر تقرير الوظائف الأمريكي ارقاماً إيجابية فذلك يدل على تحسن سوق العمل وبالتالي فالأمر إيجابي بالنسبة للاقتصاد الأمريكي، ما يعني ازدياد الطلب على الدولار الأمريكي من قبل المستثمرين وبالتالي ارتفاع قيمته في سوق العملات أمام العملات الأخرى. وفي الحالة المعاكسة، أرقام سلبية ودون المتوقع يعني أن سوق العمل لا يخلق وظائف كافية ما يدل على وجود ضعف في الاقتصاد الأمريكي، وبالتالي انخفاض الطلب على الدولار ما يعني انخفاض قيمته مقابل العملات الأخرى.

غالباً ما تكون الأسواق في حالة هدوء تام قبيل صدور التقرير نظراً لحالة الترقب التي تسود في أوساط المستثمرين، وبالتالي تتحرك الأسعار في نطاق عرضي مع عدم وجود اتجاه واضح في السوق. ولكي تستطيع استغلال هذا الحدث في التداول يجب أن تعرف الأمور التالية.

بعد صدور التقرير يمكن أن يحدث أمريين الأسعار قد تأخذ منحاً واحداً مباشرة بعد صدور أرقام التقرير، أو أن الأسعار تسلك اتجاهاً معيناً، وبشكل سريع تقلب اتجاهها. وعند صدور التقرير يحاول المتداولون تحليل 3 عناصر، أرقام تقرير الوظائف الأمريكية للشهر السابق، الأرقام المتوقعة (قبل صدور التقرير)، والأرقام الفعلية أو الحالية. وفور صدور التقرير يتخذ المتداولون قراراتهم حسب 3 حالات التي يمكن أن تحدث.

•  الأرقام الفعلية للتقرير أعلى من الأرقام المتوقعة وأعلى من أرقام تقرير الشهر الماضي وبالتالي احتمال كبير جداً بارتفاع الدولار مقابل العملات الأخرى
• الأرقام الفعلية للتقرير أدنى من الأرقام المتوقعة وأدنى من أرقام تقرير الشهر الماضي، وبالتالي احتمال كبير جداً بانخفاض الدولار مقابل العملات الأخرى.
• الأرقام الفعلية للتقرير أعلى من الأرقام المتوقعة ولكن أدنى من أرقام تقرير الشهر الماضي، أو أن الأرقام الفعلية للتقرير أدنى من الأرقام المتوقعة ولكن أعلى من أرقام تقرير الشهر الماضي. في هذ الحالة تعرف الأسواق تقلبات حادة نظراً لوجود حالة من عدم اليقين والارتباك لدى المتداولين

ماذا يتضمن تقرير (NFP)؟

يتضمن احصائيات عن القطاعات التي عرفت تحسناً في خلق الوظائف الجديدة بالإضافة للقطاعات التي فقدت الوظائف. ويشمل التقرير قطاعات مختلفة كأعمال البناء، القطاع المالي، قطاع الرعاية الصحية، الصناعة، قطاع التجزئة، النقل والتخزين… وهذه التفاصيل تفيد المحللين الماليين في سوق الأسهم في توقع أي الأسهم أو القطاعات ستعرف إصدار تقارير مالية قوية وبالتالي توقع اتجاهات هاته الأسهم في البورصة. كما يتضمن التقرير أيضاً معلومات مفصلة عن متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية ومتوسط الأجور في الساعة، نسبة نمو الأجور بالإضافة إلى أنه قد يتم عمل مراجعة للتقرير الذي صدر في الشهر السابق

نصائح

• انتظر حتى تهدئ الأسواق. في معظم الأحيان ومباشرة بعد صدور أرقام التقرير تسلك الأسعار اتجاهاً معيناً وبسرعة البرق يتخذ هذا الاتجاه منحاً معاكساً يكبد المتداولين المبتدئين الكثير من الخسائر.
•  تجنب التداول مباشرة عند صدور التقرير، لأن اللحظات التي تلي إصدار التقرير تعرف تقلبات حادة يصعب التكهن بنتيجتها أغلب المتداولين المحترفين يحللون أرقام تقرير الوظائف الأمريكي أولاً، وإذا لم يكن مدعماً بتقارير أخرى ينتظرون ما ستؤول إليه الأمور، في حين يقع المبتدؤون ضحية تقلبات اللحظات الأولى.
• قم بالتداول فقط عندما تكون أرقام التقرير واضحة وتسير في نفس اتجاه الحركة السعرية على الرسم البياني، وتجنب التداول عندما تكون الأرقام متباينة